山西焦煤金土地公司：加强销贸业务回款风险监督

为进一步将“新焦煤大监督体系”融入企业治理全过程，山西焦煤集团金土地公司立足自身实际，突出对销贸业务回款风险的监督，从健全制度机制、明确部门职责、强化督查力度入手，进一步加大销贸业务回款力度，确保企业持续、稳步、健康发展。

健全制度机制。针对销贸业务运行中存在的逾期回款风险，该公司制定下发《逾期回款考核办法》，主要以回款逾期时间和逾期回款金额为测算基数，对逾期回款金额分类管理。同时，做好业务前期廉洁风险把控，要求各相关单位签订《廉洁伙伴协议》，构建诚信干净、廉洁互促、合作共赢的新型客户关系。

明确部门职责。根据销贸业务运行实际，该公司对相关业务部门的工作职责重新予以明确，加强部门之间协同联动，增强监督实效。业务管理部负责对所有业务回款情况进行监督，依据公司征信、回款延滞时间、资质信用调查等情况进行风险等级评估，对Ⅰ、Ⅱ级业务进行重点监控，做好事前监管；财务部负责逾期应收货款的信息收集、数据统计与核对，规范收款环节以及内部控制操作程序，降低财务风险，提升销售回款及结算业务管理工作；风控企管部负责新客户资质调查、授权委托书的审核与发放、合同文本审核、经营风险把控、合同章用印、原件归档等相关工作，截至目前共审核合同100 余份，通过事前的法律审核，降低经营风险，有效保障企业合法权益。

强化督查力度。该公司纪委立足职能定位，督促各部门（单位）履行好业务监管职责，把监督重锤敲到点上。根据每笔业务性质、特点、类型进行日常督导，将时间、节点列入工作计划，形成工作督导台账，做到专项跟进。截至目前，共督导9次，下达纪检监察专项工作督办卡2份，真正做到事前提早预防、事中动态监控、事后梳理分析，通过强化督查力度，让监督真正“长牙带电”，从点到线到面形成监督全覆盖。（金 萱）

来源：山西焦煤

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